Melhores índices para negociar (2024)

Neste guia, analisamos os melhores índices para negociação e investimento.Explicamos o que são, os riscos envolvidos e também como você pode potencialmente lucrar com os índices do mercado de ações. Além disso, quais são os melhores índices para negociar para investidores iniciantes e experientes.

Índice mostrar

O que é um índice do mercado de ações?

Um índice do mercado de ações é um índice que segue uma seção do mercado de ações. Esses índices derivam seus valores principalmente de um grupo de preços de ações. Os investidores utilizam frequentemente estes índices para descrever, medir e comparar o desempenho agregado de um grupo de ações selecionadas.

O que é investimento em índice?

Investir em índices é onde você compra um rastreador de índice que imita o preço de um índice. Por exemplo, o Vanguard VUSA acompanha o preço do S&P 500. Quer você goste ou não, todo mundo especula sobre índices. Investimentos de longo prazo comopensõescomprá-los, ou os comerciantes de curto prazo usamapostas de spread financeiroouCFDsespecular sobre a sua subida ou descida no curto prazo.

Principais índices para negociação de índices

Abaixo estão alguns dos índices de ações mais populares para negociação em todo o mundo.

  • Média Dow Jones Industrial (US 30)
  • Nasdaq (Composto e Nasdaq 100)
  • Dow Jones Industrials (DJIA)
  • FTSE 100 do Reino Unido (FTSE 100)
  • CAC 40 (França 40)
  • DAX (Alemanha 30)
  • Euro Stoxx 50 (Euro 50)
  • Japão 225 (Nikkei 225)
  • Hong Kong (Índice Hang Seng)

Melhores índices para negociação e investimento

O restante deste guia ajuda você a entender esses índices, o que são e como negociá-los.

S&P 500 (EUA)

S&P 500No topo da nossa lista dos melhores índices para negociação estão os EUAÍndice Standard & Poor’s 500(conhecido como S&P 500,ficha informativa). O índice baseia-se na capitalização de mercado das 500 maiores empresas cotadas na NYSE ou NASDAQ. Devido à sua diversidade, este índice é um dos índices de ações mais negociados. Seus movimentos diários são amplamente acompanhados. Os investidores consideram que o S&P 500 é um dos melhores indicadores para a economia dos EUA. Como tal, o S&P 500 pode definir a tendência para muitos outros índices em todo o mundo.

NASDAQ (EUA)

NasdaqNasdaq é um mercado de ações orientado para o crescimento. Ele lista muitas empresas mais jovens que cresceram e se tornaram gigantes da tecnologia – comoFacebook(agorameta),Amazon (AMZN)eGoogle (GOOG).Existem dois índices populares criados a partir de ações da Nasdaq:Composto NasdaqeNasdaq 100.Este último é um pouco mais volátil porque possui menos componentes. Mas a volatilidade é muitas vezes vista como algo positivo porque apresenta mais oportunidades para os traders.

Você também pode investir e negociar o Índice Nasdaq 100, por meio de um fundo negociado em bolsa chamado QQQ (cubo). Às vezes, este ETF pode ser mais popular do que o índice subjacente.

Dow Jones Industrial (EUA)

Dow Jones IndustrialODowé um dos índices mais antigos (desde 1896). Existem 30 constituintes, compostos principalmente por empresas industriais – que costumavam ser uma parte importante da economia dos EUA. O Dow foi o principal barómetro do mercado de ações dos EUA na primeira metade do século XX. A sua importância foi ultrapassada pelo S&P 500 após a 2ª Guerra Mundial devido à estreiteza dos seus componentes (apenas 30 ações). Mas ainda é um índice importante a seguir devido à sua história. Muitos usam o Dow para fazer referência ao desempenho do mercado de ações dos EUA ao longo de um século.

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FTSE 100 (Reino Unido)

FTSE 100 do Reino Unido (Índice Financial Times Stock Exchange 100) –O FTSE abrange as 100 maiores empresas da LSE (frequentemente abreviado como FTSE 100) e é geralmente considerado uma referência para a economia do Reino Unido devido à sua representatividade e liquidez. É um excelente índice de primeira linha para trabalhar dentro e fora do dia todo. Por causa dos direitos autorais, alguns corretores chamam isso deReino Unido 100 ou UKX. Footsie é negociado principalmente através de apostas em spread, CFDs e MT4 com corretores.Este índice do Reino Unido é ponderado pela capitalização de mercado e é composto por muitos grandes nomes estabelecidos comoUnilever(ULVR), PA (PA)eHSBC (HSBA).

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DAX (Alemanha)

DAX alemão-ODAXconsiste nas 40 maiores empresas listadas na bolsa alemã de Frankfurt. O índice é um dos índices de ações mais populares para negociação – devido à sua boa volatilidade diária e liquidez. A negociação através de apostas de spread e CFDs no MT4 é mais popular agora, uma vez que o tamanho do contrato no contrato futuro é bastante grande. A margem para um contrato DAX de tamanho normal é de cerca de 13.000 euros e o tamanho do tick é de 25 euros por ponto. Usar MT4, CFDs ou apostas de spread significa que você pode negociar em um tamanho menor (como o futuro mini Dax). É também o primeiro mercado a abrir na Europa, o que o torna um bom indicador para o FTSE, e segue-se aos índices dos EUA.

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CAC 40 (França)

França CAC- OCAC(Cotação Assistida Contínua)40 Índiceé um índice de referência do mercado de ações francês. Possui cerca de 40 componentes, com nomes famosos comoLVMH(Notícias GMG)eAXA.A natureza internacional das suas ações componentes significa que muitos dos ganhos do índice são provenientes de fora de França, daí a sua popularidade entre os investidores internacionais. Como um aparte,Forbes calculouque o proprietário da LVMH, Bernard Arnault, é o segundo homem mais rico do mundo, com um património líquido superior a 100 mil milhões de dólares.

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Nikkei 225 (Japão)

Japão Nikkei 225Um dos mercados de ações mais ativos é encontrado no Japão. O mais famoso índice do mercado de ações japonês é conhecido como‘Nikkei’.Este índice é composto pelas 225 principais ações (por valor de mercado) listadas na Bolsa de Valores de Tóquio. O índice teve origem após a Segunda Guerra Mundial e tem um histórico comercial agitado ao longo do ciclo de expansão e queda do Japão. Atingiu o pico em 1989, com 38.000 e foi negociado tão baixo quanto 7.000 em 2009. De acordo comFicha informativa da NKY, os dois maiores constituintes sãoVarejo Rápido (9983), dono da Uniqlo, eSoftBank (9984), proprietária da ARM Holdings.

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Hang Seng (Hong Kong)

Hong Kong (Hang Seng)Fora do Japão, talvez o índice de ações mais conhecido seja o de Hong KongÍndice Hang Seng(HSI). O índice tem cerca de 80 componentes (ficha informativa), com um grande número de empresas relacionadas com a China, como ICBC e BOC.O índice foi extremamente volátil em seus primeiros anos. Hoje em dia, o mercado ainda vivenciou episódios de compras maníacas (2007) e vendas de pânico. Muitos investidores gostam de investir neste índice como um proxy para a economia chinesa.

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Índices mais lucrativos de 2023

O índice mais rentável para os investidores em 2023 até agora é o NASDAQ 100, principalmente devido ao crescimento das ações de tecnologia listadas na sua bolsa.

Aqui estão os índices de melhor desempenho de 2023 até agora:

ÍndiceRelógioRetornos acumulados no ano
NASDAQ 100NDX39,00%
NASDAQ Comp.CCMP31,00%
Índice Nikkei 225 do JapãoNKY28,50%
Índice FTSE MIB da ItáliaFTSEMIB21,90%
Índice IBEX 35 da EspanhaÍBEX16,00%
Índice S&P 500SPX15,60%
Índice DAX da AlemanhaDAX14,10%
Índice França CAC40CAC14,00%
Euro Stoxx 50SX5E13,20%
Índice BSE Sensex da ÍndiaSENSEX11,50%
Índice Bovespa BrasilIBOV7,90%
Índice OMX da SuéciaOMX7,40%
Composto TSX do CanadáSPTSX6,40%
Índice SMI da SuíçaSMI4,40%
DJ IndustrialINDU4,40%
FTSE 100UKX3,50%
Índice ASX200 da AustráliaAS512,70%
Índice Composto de XangaiSHCOMP1,10%
Índice HK Hang SengHSI-9,10%
Índice de Volatilidade CBOE (VIX)VIX-36,50%

O que move os preços dos índices?

Conhecer esses índices é apenas o primeiro passo para uma negociação lucrativa. Deixando os cálculos de lado, as coisas mais importantes que você deve saber sobre esses índices de ações são

  1. Constituintes do Índice.Quais empresas são as maiores? Em quais setores eles estão? A regra geral é esta: quanto maior a empresa, maior influência ela terá no índice, especialmente se o índice tiver menos de 50 componentes.
  2. Dados de índice.Lucros, dividendos e floats da empresa. Quanto os componentes do índice estão ganhando? E a valorização do mercado? Um mercado de ações altamente valorizado pode ter uma dinâmica de negociação diferente daquela de um mercado de baixa valorização.
  3. Indexar movimentos históricos.Sabia o que havia acontecido no passado. No Japão, por exemplo, os terramotos (95) e os tsunamis podem ter um impacto grande – mas temporário – no mercado bolsista. Nos EUA, os preços podem cair 20% num dia ('87). Esses são fatores imprevisíveis. Em Hong Kong, por vezes, a política na China tem um enorme impacto nos seus mercados.
  4. Fatores macro– tais como tarifas, taxas de juros, desemprego, inflação podem impactar os mercados de ações de uma forma ou de outra.

Dicas de negociação de índices

Os índices do mercado de ações podem ser um ótimo lugar para aprender como negociar. Muitos profissionais negociam apenas diariamente índices de ações; alguns realizam negociações posicionais de longo prazo. Você também pode aprender a fazer isso. Aqui estão sete dicas para começar a negociar índices:

  1. Índices de ações selecionados são relativamente líquidos. Isso proporciona spreads mais reduzidos. Olhe primeiro para os mercados internos, depois para os EUA e outros índices importantes.
  2. Fique à frente– fazendo sua lição de casa. Antes de negociar o índice, descubra tudo o que puder sobre o mercado, como calendário de lucros e divulgações econômicas. Fique de olho nos principais dados como PIB ou desemprego/inflação.
  3. Concentre-se em alguns índices– no início, antes de diversificar. Conheça o índice de dentro para fora. Comece primeiro com uma direção (longa). Só comece a vender quando tiver mais experiência. Isso ocorre porque o mercado se torna mais indisciplinado no lado negativo.
  4. Escolha instrumentos de negociação apropriados– para fazer suas apostas. Geralmente, para índices, você pode escolher futuros, spot ou ETFs – dependendo do seu apetite por alavancagem. Para começar, use uma alavancagem mais baixa para prolongar sua vida comercial. Não negocie em excesso ou alavancagem excessiva.
  5. Estude padrões passados. Esteja preparado para uma repetição de padrões históricos. Saiba onde está o mercado em termos de tendências de alta ou baixa.
  6. Crie estratégias de negociação viáveis ​​a partir de suas percepções de mercado e siga-as. Tenha uma lista de ideias de baixo risco.
  7. Abra contas com corretores respeitáveis. Isso o ajudará a navegar no mercado com mais facilidade. Geralmente, omelhores corretoras de índicesserão os que oferecerem os spreads mais reduzidos. Você precisa de spreads reduzidos com apostas em spreads de índice, pois os traders gostam de obter lucros rápidos em posições intradiárias de curto prazo. Bons gráficos, uma interface limpa e custos de transação razoáveis ​​ajudam a melhorar o processo de negociação.

Como você negocia índices?

Se você quiser especular sobre índices, aqui estão as formas mais populares:

  • Propagação de apostas:faça apostas com base em £ por ponto para saber se você acha que o preço vai subir ou descer. Não há imposto sobre ganhos de capital sobre os lucros, pois as negociações são estruturadas como apostas.Compare corretores de apostas spread aqui.
  • CFDs(Contratos por Diferença): você especula sobre o preço de abertura e fechamento do índice escolhido.Compare corretores de CFD aqui

Quer mais informações? Há ainda mais informações em nossoguia de como negociar índices.

Como você investe em índices?

Você pode investir em índices por meio de ETFs, fundos de índice, consultores robóticos ou comprar ações individuais

  • ETFs(Exchange Traded Funds): você pode comprar ações negociadas em bolsa que espelhem o movimento de um índice.Compare corretores da bolsa aqui.
  • Fundos de índicesão fundos que acompanham ativa ou passivamente o desempenho de um índice subjacente –leia nosso guia para fundos de índice
  • Robo-conselheirossimplificar o investimento e dividir os mercados em setores, muitos dos quais baseados em índices –leia nosso guia para robo-conselheiros
  • Comprando açõesque constituem um índice lhe darão mais flexibilidade se quiser excluir certas empresas, como empresas não ESH.

Compare corretores de índice

I'm an experienced financial analyst and enthusiast with a deep understanding of trading and investing in stock market indices. My expertise is rooted in years of hands-on experience, extensive research, and a keen eye for market trends. Let's delve into the concepts covered in the article you provided.

Stock Market Indices Overview:

Definition: A stock market index is a measure that follows a section of the stock market, deriving its values primarily from a group of stock prices. Investors use these indices to describe, measure, and compare the aggregate performances of selected stocks.

Index Investing: Investing in indices involves buying an index tracker that mimics the price of an index. Long-term investments like pensions buy them, and short-term traders use financial instruments like spread betting or CFDs to speculate on their movements.

Major Indices for Trading:

  1. Dow Jones Industrial Average (US 30): One of the oldest indices, with 30 constituents primarily made up of industrial companies.

  2. Nasdaq (Composite and Nasdaq 100): Growth-oriented stock market listing many younger tech companies.

  3. UK FTSE 100: Covers the top 100 companies in the LSE, regarded as the benchmark for the UK economy.

  4. DAX (Germany 30): Consists of the largest 40 listed companies on the German Frankfurt exchange.

  5. Euro Stoxx 50 (Euro 50): Represents the performance of 50 large companies in the Eurozone.

  6. Japan 225 (Nikkei 225): Made up of the top 225 stocks listed on the Tokyo Stock Exchange.

  7. Hong Kong (Hang Seng Index): Well-known stock index with about 80 components.

Best Indices for Trading & Investing:

  1. S&P 500 (US): Based on the market cap of the largest 500 companies, considered an indicator for the US economy.

  2. Nasdaq (US): Growth-oriented, listing many tech giants. Nasdaq 100 is slightly more volatile.

  3. Dow Jones Industrial (US): One of the oldest indices, historically important for the US stock market.

  4. UK FTSE 100 (UK): Benchmark for the UK economy, composed of top 100 companies.

  5. DAX (Germany): Popular for its daily volatility and liquidity.

  6. CAC 40 (France): Benchmark index of the French stock market.

  7. Nikkei 225 (Japan): Active stock market in Japan, comprising the top 225 stocks.

  8. Hang Seng (Hong Kong): Well-known index, often used as a proxy for the Chinese economy.

Most Profitable Indices 2023:

The most profitable indices in 2023 include NASDAQ 100, NASDAQ Composite, Japan Nikkei 225, Italy FTSE MIB, Spain IBEX 35, S&P 500, Germany DAX, France CAC40, Euro Stoxx 50, among others.

What Moves Index Prices:

Understanding index constituents, company earnings, dividends, floats, historical movements, and macro factors such as tariffs, interest rates, unemployment, and inflation are crucial for predicting index movements.

Index Trading Tips:

  1. Select liquid equity indices with tighter spreads.
  2. Stay informed with market data, earnings calendars, and economic releases.
  3. Focus on a few indices initially and know them inside out.
  4. Choose appropriate trading instruments (futures, spot, ETFs) based on leverage preferences.
  5. Study past patterns and develop trading strategies.
  6. Open accounts with reputable brokers offering tight spreads.

Trading and Investing in Indices:

  • Speculation on Indices: Through spread betting or CFDs.
  • Investing in Indices: Via ETFs, index funds, robo-advisors, or buying individual shares.

For more detailed information, the article covers how to trade and invest in indices through spread betting, CFDs, ETFs, index funds, and robo-advisors.

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